三峡水利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,351,997,958.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,642,185.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,491,578.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,520,131,721.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,358,427,234.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,107,490.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,661,813.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,475,372.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,188,671,910.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,459,810.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,107,928.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,053,782.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,897,530.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,059,241.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 825,140,577.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,066,670.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,207,247.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,148,005.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,965,975,568.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,968,475,568.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,429,563,035.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,130,807.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,756,520.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,177,325.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,646,871,168.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,604,399.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,083,795.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,641,705.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,835,308.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,816,780.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,441,854.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,228,887.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,917,489.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,536,988.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,269,951.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,123,007.65 | |
| 财务费用(元) | 138,401,885.11 | |
| 投资损失(元) | -37,231,562.77 | |
| 递延所得税(元) | -14,127,928.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,308,759.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,819,168.73 | |
| 存货的减少(元) | 27,568,598.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,099,636.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,636,686.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,879,206.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,520,641,705.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,083,795.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2024年中报资产负债表 | 三峡水利_2024年中报利润表 |