三峡水利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,762,724,646.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,641,225.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,154,778.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,828,520,649.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,961,641.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,831,244.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,654,733.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,178,409.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,626,029.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,105,380.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,796.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,532,443.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,377,762.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,381,001.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,197,870.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,997,870.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,616,868.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,425,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,427,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,672,769,285.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,477,424.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,960,076.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,764,206,786.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,753,213.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,969,035.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,452,756,464.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2024年一季报资产负债表 | 三峡水利_2024年一季报利润表 |