三峡水利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,229,018,499.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,333,567.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,531,387.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,811,883,454.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,745,668,652.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 795,741,438.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,317,502.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,603,482.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,545,331,075.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,704,555.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,552,378.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,160,718.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,588,647.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,737,082.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,487,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,973,649.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,231,582.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 669,226,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,518,458,332.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,484,682.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,885,767,777.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,166,617,777.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,533,595,824.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,582,283.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,388,917.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,297,567,025.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 869,050,751.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,118,453.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 496,222,124.88 | |
| 资产减值准备(元) | 5,320,496.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 582,240,507.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,240,507.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,619,996.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,036,457.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,217,289.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,967,101.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,401,523.35 | |
| 财务费用(元) | 265,433,707.94 | |
| 投资损失(元) | -71,933,247.12 | |
| 递延所得税(元) | -3,300,191.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,253,101.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,952,909.91 | |
| 存货的减少(元) | -56,874,918.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,171,951.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,802,701.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,620,198.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 306,118,453.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三峡水利_2023年年报资产负债表 | 三峡水利_2023年年报利润表 |