三峡水利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,499,465,411.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,267,142.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,582,619.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,682,315,174.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,142,110,270.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,385,955.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,286,385.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,617,413.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,990,400,025.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -138,558,413.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,084,851.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,730,008.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,494,266.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,317,972.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,542,246.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,462,560.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,898,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,360,560.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,818,313.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,919,107,074.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,931,107,074.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,605,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,834,535.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,587.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,033,926,123.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 897,180,951.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,277,792.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,800,884,838.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,638,319.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,199,845.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,554,653.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,554,653.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,310,436.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,277,564.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -567,702.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 840,710.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,598,959.43 | |
| 财务费用(元) | 129,709,257.34 | |
| 投资损失(元) | 14,761,062.18 | |
| 递延所得税(元) | -11,785,730.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,489,028.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,296,701.92 | |
| 存货的减少(元) | -82,817,753.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -504,835,336.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,695,769.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 70,918.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,800,884,838.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 462,277,792.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2023年中报资产负债表 | 三峡水利_2023年中报利润表 |