三峡水利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,013,666.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,016,895.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,908,090.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,228,938,652.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,199,387,376.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,349,158.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,140,037.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,126,944.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,693,003,516.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,064,864.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,437.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,116,200.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,199,609.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,666,246.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,262,821.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,762,821.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,096,574.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,646,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,655,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,416,866.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 928,875,966.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 726,924,033.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,762,594.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,369,641.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2023年一季报资产负债表 | 三峡水利_2023年一季报利润表 |