三峡水利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,291,003,913.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,725,455.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,024,426.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,770,753,794.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,083,918,388.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 787,732,973.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,856,190.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 435,647,473.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,916,155,024.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,819,376.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,598,769.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,870,388,769.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,148,705.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,316,640.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,083,854,115.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,722,834.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,156,773,426.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,853,496,261.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -769,642,145.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,347,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,371,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,008,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,197,908.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,928,348.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,006,700.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,739,634,608.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -368,384,608.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,427,976.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 470,007,003.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,943,617.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,988,140.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,988,140.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,161,013.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,931,378.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,926,824.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,606,801.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 176,303,830.46 | |
| 财务费用(元) | 272,397,743.22 | |
| 投资损失(元) | -174,765,055.66 | |
| 递延所得税(元) | -71,972,336.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,653,035.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,625,372.64 | |
| 存货的减少(元) | 182,923,873.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,664,848.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,559,210.81 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,298,611.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,338,607,046.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,427,976.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三峡水利_2022年年报资产负债表 | 三峡水利_2022年年报利润表 |