三峡水利_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,299,353,521.17 | |
收到的税费返还(元) | 79,102,482.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,468,219.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,720,924,222.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,936,688,759.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,962,891.28 | |
支付的各项税费(元) | 501,659,604.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,470,135.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,477,781,391.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,081,673,387.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 154,096,816.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,254,014.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,249,024,218.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,520,994.90 | |
投资支付的现金(元) | 1,590,378,426.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,941,899,421.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,875,202.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,792,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,813,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,005,660,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,897,668.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,928,348.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,438,519.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,647,996,188.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,103,811.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,628,560.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,406,463.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡水利_2022年三季报资产负债表 | 三峡水利_2022年三季报利润表 |