三峡水利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,504,592,921.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,684,512.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,598,335.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,754,875,769.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,457,566,685.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,049,943.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,873,382.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,622,435.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,536,112,447.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -138,786,211.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,763,321.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,744,585.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,231,999.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,225,990.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,202,575.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,127,724.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,282,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,540,617,724.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -986,415,149.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,624,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,641,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,943,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,260,318.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,928,348.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,109,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,203,259,418.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,300,581.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,351,245.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,683,777.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 282,445,984.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,364,200.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,622,475.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,622,475.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,113,502.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,506,634.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,697,511.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,149,507.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 208,126,867.07 | |
| 财务费用(元) | 124,126,976.27 | |
| 投资损失(元) | -98,906,661.93 | |
| 递延所得税(元) | -51,813,453.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,457,037.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,270,491.18 | |
| 存货的减少(元) | 119,352,780.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -567,943,709.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,201,055.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,292,683,777.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,351,245.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2022年中报资产负债表 | 三峡水利_2022年中报利润表 |