三峡水利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,066,999,245.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,983,687.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,194,982,933.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,511,926,601.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,637,510.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,357,099.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,006,653.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,007,927,864.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,477,907.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,850.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,033,588.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,353,346.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,511,232.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 744,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,501,232.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -762,147,885.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,769,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,779,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,496,365.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,687,766,365.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,933,634.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,159,183.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,622,035,023.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,875,839.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2022年一季报资产负债表 | 三峡水利_2022年一季报利润表 |