国金证券_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
处置交易性金融资产净增加额(元) | 10,407,275,660.72 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,627,267,983.72 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 9,207,880,643.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,486,613.92 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,679,717,369.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,108,628,271.27 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 746,713,863.82 | |
拆入资金净减少额(元) | 715,673,400.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,111,194,319.56 | |
支付的各项税费(元) | 520,769,130.83 | |
回购业务资金净减少额(元) | 3,095,595,563.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,565,249,657.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,755,195,935.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,353,432,336.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 1,478,298,449.12 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 117,400,802.94 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,175.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 3,469,116.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,599,703,543.72 | |
投资支付的现金(元) | 749,837,821.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,260,251.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 853,098,072.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 746,605,471.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 283,685,514.15 | |
发行债券收到的现金(元) | 9,592,656,698.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,876,342,212.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,818,477,014.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,124,560,908.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,750,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,999,995.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,181,037,918.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,304,695,706.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,295,398.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,796,637,498.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,155,082,811.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国金证券_2024年三季报资产负债表 | 国金证券_2024年三季报利润表 |