国金证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,135,594,605.67 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 601,981,600.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 147,329,919.17 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,576,580,242.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,482,615.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,519,729,856.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,062,698,839.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 535,071,233.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,426,797,383.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,375,035.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 957,163,479.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,365,738,427.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,678,145,559.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,384,553,279.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,235,837,785.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,077,444.84 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 483,000.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,398,230.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 758,022,179.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,805,724.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,827,904.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 466,570,326.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,332,300.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,708,082,389.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,935,414,689.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,244,701,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,978,683.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,556,601.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,864,236,484.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,928,821,794.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 409,304.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 922,711,115.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,281,156,428.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,645,151.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,688,421.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,688,421.36 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 51,461,495.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 38,696,432.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,765,062.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,681.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,993.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -162,086,727.16 | |
| 投资损失(元) | 148,184,118.86 | |
| 汇兑损失(元) | 1,020,431.11 | |
| 递延所得税(元) | 38,298,236.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,763,489.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,465,253.31 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,279,713,796.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,877,049,027.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,802,515,867.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,281,156,428.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 922,711,115.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2024年中报资产负债表 | 国金证券_2024年中报利润表 |