国金证券_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 6,293,288,648.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,613,969,634.58 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 179,686,600.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,409,495,266.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,277,079,885.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,194,047,524.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,967,567,559.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 323,050,156.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,040,969,263.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,940,955.51 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,931,459,195.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 636,594,572.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,138,014,144.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,829,553,415.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 295,664,925.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,583,478.33 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,445.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,258,849.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,844,434.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,911,016.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,755,451.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,496,601.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,951,700.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,624,128,207.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,733,079,907.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,556,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,354,915.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,272,603.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,789,645,519.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,565,611.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,532.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,648,267,669.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,006,712,982.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国金证券_2024年一季报资产负债表 | 国金证券_2024年一季报利润表 |