国金证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,976,759,289.23 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,066,882,700.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,805,031,975.88 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,735,315,330.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 975,835,329.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,559,824,624.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,146,437,413.21 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,445,228,787.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,110,456,368.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,471,487,304.94 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,011,348,218.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,184,958,092.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,625,133,467.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,391,483,277.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,461,187.34 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 597,301.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,584,041,766.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,346,085.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,097,081.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,443,166.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 621,598,600.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,414,500.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 33,704,772,264.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,962,186,764.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,539,953,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,346,054.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,956,039.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,640,255,293.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,321,931,470.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,660,949.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,327,057,553.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,745,504,547.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,757,218.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,757,218.98 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 84,936,376.28 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 64,189,552.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,746,823.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -622,921.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,445,714.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -398,844,309.83 | |
| 投资损失(元) | -57,730,519.00 | |
| 汇兑损失(元) | 544,113.08 | |
| 递延所得税(元) | 10,886,797.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,929,431.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,816,229.61 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -5,819,500,784.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,260,966,543.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,278,106,370.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,358,445,312.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,327,057,553.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国金证券_2023年年报资产负债表 | 国金证券_2023年年报利润表 |