国金证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,215,232,421.04 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,873,347,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,764,549.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,645,344,370.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 783,248,345.50 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,891,961,970.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 867,089,244.11 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,764,821,070.65 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 570,129,636.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,869,241,192.01 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,764,869,047.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,511,360,505.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,866,016,135.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,122,454,345.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,011,539.84 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,144.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,973,029.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,765,087.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,384,595.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,149,683.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 776,823,346.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,414,500.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 25,187,773,773.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,445,188,273.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,252,940,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,156,019.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,976,450.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,072,072,869.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,373,115,403.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,076,201.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -706,001,182.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,325,386,576.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2023年三季报资产负债表 | 国金证券_2023年三季报利润表 |