国金证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,224,303,271.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,936,787,900.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 878,041,905.01 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 337,344,168.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,314,243,669.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,690,720,914.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 533,349,281.11 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,223,213,783.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,347,831.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,338,944.84 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,809,062,816.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,766,312,657.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,591,743.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 856,960,397.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,358,600.28 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 657,101.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 948,976,099.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,748,577.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,491,371.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,239,949.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 609,736,149.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,536,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,388,232,452.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,599,768,452.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,867,111,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,261,407.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,393,159.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,429,766,466.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,170,001,986.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,902,506.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,718,048,899.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,749,436,658.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 882,809,575.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,574,064.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,574,064.45 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 38,108,952.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 29,195,970.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,912,981.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -760,593.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 898,960.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -328,183,475.01 | |
| 投资损失(元) | -11,626,698.71 | |
| 汇兑损失(元) | 1,443,587.04 | |
| 递延所得税(元) | 92,044,104.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,380,882.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,663,222.70 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,608,567,828.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,721,630,458.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,255,083,999.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,749,436,658.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,718,048,899.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2023年中报资产负债表 | 国金证券_2023年中报利润表 |