国金证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,683,140,379.58 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,236,891,300.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 761,746,267.51 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,391,770,582.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,841,907.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,378,390,436.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 271,245,594.81 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,656,368,095.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,611,571.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,543,114,823.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,820,232,209.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,497,572,295.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,181,859.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 283,053,344.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,884,932.53 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,443.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,088,720.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,794,075.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,793,036.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,587,112.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,501,608.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,374,200.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,125,969,811.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,239,344,011.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,132,477,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,025,509.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,450,525.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,312,953,235.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,390,776.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,180,403.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,860,530,122.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,891,917,881.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2023年一季报资产负债表 | 国金证券_2023年一季报利润表 |