国金证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,244,941,722.58 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,698,377,762.84 | |
回购业务资金净增加额(元) | 3,016,552,190.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,409,203,950.59 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,823,022,645.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,192,098,271.15 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 983,164,902.84 | |
拆入资金净减少额(元) | 750,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,285,532,500.43 | |
支付的各项税费(元) | 1,126,142,569.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,029,831.96 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,235,822,298.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,528,692,103.67 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 652,319,339.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,663,406,167.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 1,217,159,258.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 102,204,886.36 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,138.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,319,755,283.50 | |
投资支付的现金(元) | 4,864,337,426.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,901,935.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,025,239,362.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,484,078.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,766,745,620.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 285,082,676.30 | |
发行债券收到的现金(元) | 17,137,884,717.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,189,713,014.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,915,166,417.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,393,732.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,792,726.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,991,352,876.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,198,360,137.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,068,109.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,199,350,336.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,832,037,422.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,204,727,187.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,542,069.81 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,542,069.81 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 62,352,021.05 | |
其中:无形资产摊销(元) | 46,974,442.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,377,578.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,374.61 | |
固定资产报废损失(元) | 1,761,180.86 | |
公允价值变动损失(元) | 1,059,902,623.42 | |
投资损失(元) | -63,540,849.33 | |
汇兑损失(元) | 9,355,359.27 | |
递延所得税(元) | -290,299,619.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -225,052,271.78 | |
递延所得税负债增加(元) | -65,247,347.60 | |
交易性金融资产的减少(元) | -5,374,850,663.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -864,304,732.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,176,549,586.60 | |
现金的期末余额(元) | 27,031,387,759.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,832,037,422.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,199,350,336.65 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国金证券_2022年年报资产负债表 | 国金证券_2022年年报利润表 |