国金证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,129,428,584.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,418,856,133.55 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 389,569,269.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,508,322.99 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,277,644,381.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,782,006,692.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 735,720,264.71 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,696,495,661.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 891,675,480.69 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,993,381,584.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 896,081,891.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,463,354,883.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 739,235,091.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,991,908.17 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,173.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 773,344,172.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,576,911,062.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,363,922.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,653,274,984.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,879,930,811.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,766,745,620.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,249,416.72 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,966,535,346.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,907,530,383.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,796,065,904.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,162,659.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,335,225.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,669,563,789.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,966,593.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,878,099.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,724,565,690.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,829,021,068.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,553,586,758.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2022年三季报资产负债表 | 国金证券_2022年三季报利润表 |