国金证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 3,664,173,924.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,335,349,871.17 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,061,837,551.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,305,348.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,814,654,825.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,490,321,521.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 491,200,125.45 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,033,898,873.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,282,841.30 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 664,719,935.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,075,897.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,314,177,674.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 364,666,814.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,176,143,847.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 405,435,091.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,192,163.75 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,305.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,661,560.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,828,196,708.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,050,420.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,247,129.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,433,585,568.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,763,245,620.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,249,416.72 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,794,107,421.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,731,602,458.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,623,742,854.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,289,625.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,613,827.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,054,646,307.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,676,956,151.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,277,115.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,437,791,545.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,829,021,068.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,266,812,613.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 547,188,171.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,353,806.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,353,806.37 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 26,477,736.08 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 19,268,200.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,209,535.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,765.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,055.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 482,673,610.09 | |
| 投资损失(元) | -8,390,409.82 | |
| 汇兑损失(元) | 3,451,787.93 | |
| 递延所得税(元) | -122,549,147.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,176,057.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,373,089.77 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 3,200,466,567.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,247,471,704.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,356,684,865.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,266,812,613.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,829,021,068.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,437,791,545.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2022年中报资产负债表 | 国金证券_2022年中报利润表 |