国金证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,642,960,312.77 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,701,862,835.11 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,351,941,587.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,262,014,254.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,635,155,361.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,693,934,350.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 245,121,462.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,400,784,238.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,697,339.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,325,904.11 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,135,649,817.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,399,578,762.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 73,999,999.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,323,831.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,138.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,325,969.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,271,924.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,271,924.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,945,955.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,399,732.20 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,447,157,987.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,563,557,719.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,747,229,811.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,302,363.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,020,916.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,893,553,091.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,995,371.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,780,636.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,708,633,625.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,829,021,068.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,537,654,693.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国金证券_2022年一季报资产负债表 | 国金证券_2022年一季报利润表 |