上汽集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,184,769,092.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -9,557,018,138.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,497,856,915.93 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -19,332,496,816.77 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,138,005,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,676,810,982.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,091,742,846.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,699,669,881.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,605,795,506.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -53,617,898,003.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -401,353,032.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,162,458,957.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,717,017,787.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,702,311,544.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,840,479,542.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,008,812,303.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,690,857,578.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,608,399,638.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,075,983,981.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,229,563.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,408,598.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,627,417.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,324,649,200.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,094,272,627.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,329,416,174.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,213,416.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,591,524.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,730,493,743.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,594,155,456.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,840,974,407.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,840,974,407.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,539,508,731.27 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,286,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,510,876,314.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,177,359,453.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,980,629,924.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,108,977,653.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,281,246,395.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076,347,361.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,165,954,940.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,988,595,486.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,191,969.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,701,609,518.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,040,646,963.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2024年三季报资产负债表 | 上汽集团_2024年三季报利润表 |