上汽集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,527,251,438.05 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -7,543,147,704.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,557,324,276.62 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -7,562,298,708.84 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,237,185,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,485,041,471.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,834,553,073.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,535,908,846.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,362,669,731.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -31,450,330,028.21 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -214,710,715.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,321,267,062.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,921,707,880.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,033,775,803.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,244,655,399.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,219,035,134.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,316,873,712.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,636,457,272.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,478,106,745.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,584,146.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,877,500.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,420,210.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,824,445,874.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,241,792,268.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,034,439,109.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,573,694.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,352,805,072.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,640,802.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,030,070,692.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,030,070,692.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,126,094,564.91 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 786,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,362,681,614.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,304,846,871.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,388,236,637.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,430,142,645.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 469,899,994.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,159,210,793.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,977,590,077.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,327,256,794.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,097,220.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,555,868,529.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,894,905,974.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,437,592,031.06 | |
| 资产减值准备(元) | 8,039,962.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,588,252,938.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,392,422,304.25 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 195,830,634.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,601,571,641.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,162,374.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,394,535.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -568,292,480.87 | |
| 财务费用(元) | 2,205,504,663.20 | |
| 投资损失(元) | -8,480,163,838.95 | |
| 递延所得税(元) | 277,282,129.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,126,310.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,844,181.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,206,981,482.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,484,498,474.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,049,290,979.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,894,905,974.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,555,868,529.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2024年中报资产负债表 | 上汽集团_2024年中报利润表 |