上汽集团 (600104.SH)

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上汽集团_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 157,956,226,963.11       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -4,572,893,042.04       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 4,048,940,466.33       
 拆入资金净增加额(元) -2,017,580,535.68       
 回购业务资金净增加额(元) 6,336,465,000.00       
 收到的税费返还(元) 2,151,983,653.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,879,638,991.74       
 经营活动现金流入小计(元) 173,782,781,496.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 154,347,770,819.71       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -16,163,210,333.60       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -963,655,842.84       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 879,776,407.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,998,803,295.14       
 支付的各项税费(元) 5,776,854,379.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,452,585,249.60       
 经营活动现金流出小计(元) 178,328,923,974.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 117,732,834,567.22       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,069,249,972.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 306,831,447.44       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 120,339.87       
 投资活动现金流入小计(元) 119,109,036,327.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,886,091,881.72       
 投资支付的现金(元) 118,312,974,256.27       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,230,010.12       
 投资活动现金流出小计(元) 122,209,296,148.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,100,259,820.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,835,230,601.49       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,835,230,601.49       
 取得借款收到的现金(元) 28,865,246,780.17       
 发行债券收到的现金(元) 500,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,238,544,601.15       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,439,021,982.81       
 偿还债务支付的现金(元) 21,606,984,145.84       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,017,774,727.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,574,626,965.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,199,385,838.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,239,636,144.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 96,275,930.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,689,509,776.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 130,339,037,445.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 134,028,547,221.19       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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