上汽集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,956,226,963.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -4,572,893,042.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,048,940,466.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -2,017,580,535.68 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,336,465,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,151,983,653.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,879,638,991.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,782,781,496.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,347,770,819.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -16,163,210,333.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -963,655,842.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 879,776,407.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,998,803,295.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,776,854,379.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,452,585,249.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,328,923,974.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,732,834,567.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,069,249,972.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,831,447.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,339.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,109,036,327.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,886,091,881.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,312,974,256.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,230,010.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,209,296,148.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,259,820.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,835,230,601.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,835,230,601.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,865,246,780.17 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,238,544,601.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,439,021,982.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,606,984,145.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,774,727.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,574,626,965.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,199,385,838.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,239,636,144.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,275,930.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,689,509,776.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,028,547,221.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2024年一季报资产负债表 | 上汽集团_2024年一季报利润表 |