上汽集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,172,155,528.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,617,750,978.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,593,279,454.99 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 32,331,974,141.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,507,384,284.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,070,474,859.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,293,019,247.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,952,460,024.71 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 409,129,261.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,689,301,717.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,823,771,040.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,163,890,039.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,778,412,043.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 17,141,632,584.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,958,596,712.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,334,422,535.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,362,181,042.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,364,514,821.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,527,302.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,329,540.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,224,552,707.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,409,914,746.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,972,878,381.82 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 75,655,758.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,458,448,887.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,233,896,179.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 246,986,778.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 246,986,778.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,696,936,623.11 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,923,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,866,923,402.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,849,612,638.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,072,804,666.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,132,373,225.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,002,888,206.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,925,305,512.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,058,382,110.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,800,712.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,254,055,042.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,060,439,042.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,447,041,573.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,156,273,693.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,009,269,132.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 147,004,560.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,672,281,539.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,592,565,809.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,268,422,447.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -973,550,991.37 | |
| 财务费用(元) | 2,211,448,149.37 | |
| 投资损失(元) | -14,949,316,107.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,082,794,247.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,771,669,829.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -311,124,417.49 | |
| 存货的减少(元) | -12,104,063,996.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,239,354,877.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,014,904,180.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,339,037,445.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,254,055,042.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上汽集团_2023年年报资产负债表 | 上汽集团_2023年年报利润表 |