上汽集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,917,709,455.26 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,811,472,148.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,549,155,161.62 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -25,211,072,584.74 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,172,214,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,180,365,517.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,885,915,245.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,338,386,646.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,503,868,296.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,378,492,601.32 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -233,685,092.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,997,014,243.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,592,433,596.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,174,702,179.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,584,905,437.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,240,746,059.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,097,640,587.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,362,191,184.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,480,354,605.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,271,292.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,320,588.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,942,617.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,349,080,288.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,576,359,170.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,285,524,823.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 204,049,315.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,958,609,640.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,024,542,949.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,675,462,660.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,246,838.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,246,838.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,472,760,064.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,000,540,155.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,678,128,054.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,306,675,113.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,128,562,466.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,634,596,650.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,303,279,333.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,627,032,559.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,390,191,675.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,083,516,562.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,333,460.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,448,005,175.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,145,087,312.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2023年三季报资产负债表 | 上汽集团_2023年三季报利润表 |