上汽集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,875,408,158.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -5,397,104,359.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,096,531,522.18 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -20,787,038,065.90 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -500,131,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,988,502,750.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,180,476,802.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,456,645,808.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,302,836,583.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -29,681,944,978.85 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -685,511,063.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,228,177,102.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,963,441,048.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,566,212,665.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,870,656,605.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,563,867,963.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,892,777,845.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,848,379,016.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,368,715,385.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,690,556.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,347,141.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,643,009.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,644,775,109.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,417,300,650.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,198,950,365.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 206,649,315.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,205,823,605.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,028,723,935.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,383,948,825.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,133,722.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 92,133,722.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,358,517,984.49 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,500,423,552.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,649,317,285.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,600,392,545.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,363,419,831.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,799,662,825.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,146,914,077.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,118,534,879.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,281,617,535.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,681,224,990.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,229,435.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,343,166,535.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,249,925,952.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,226,301,732.48 | |
| 资产减值准备(元) | 300,495,340.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,755,452,179.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,637,572,699.35 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 117,879,480.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,052,221,284.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 577,746,157.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,136,208.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -789,497,512.77 | |
| 财务费用(元) | 1,885,360,820.25 | |
| 投资损失(元) | -6,238,604,927.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,585,893,903.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,335,611,560.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 250,282,343.32 | |
| 存货的减少(元) | -4,138,147,982.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,164,206,776.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,429,470,953.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,249,925,952.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,343,166,535.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2023年中报资产负债表 | 上汽集团_2023年中报利润表 |