上汽集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,511,543,094.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,503,508,011.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,407,409,096.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -18,220,895,069.58 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,362,832,315.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,187,995,440.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,073,265,378.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,818,642,243.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,100,288,499.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -17,630,218,357.96 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -833,950,513.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,200,987,445.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,499,568,659.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,727,359,781.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,617,798,693.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,681,834,207.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,863,191,963.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,743,610,696.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 879,066,183.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,384,426.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,023,414.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,839,084,720.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,740,858,572.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,719,875,218.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,159,837,465.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,620,571,256.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,218,513,464.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,492,880.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,492,880.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,654,467,710.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,323,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,566,588,559.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,591,549,150.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,868,486,080.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 935,469,922.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,019,371.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,303,465,740.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,107,421,743.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,515,872,593.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,224,186.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,303,775,279.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,289,317,208.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2023年一季报资产负债表 | 上汽集团_2023年一季报利润表 |