上汽集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,632,386,813.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,204,096,110.85 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 7,974,274,256.63 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,262,035,627.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,846,829,998.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,929,540,395.47 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,526,508,345.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,375,671,547.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,883,729,923.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 791,247,335.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,607,414,292.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,016,248,740.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,070,578,808.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,861,391,599.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 17,640,520,562.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,871,131,262.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,262,035,627.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,504,540,284.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,223,677,340.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,647,359,249.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,418,722,835.70 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 756,575,170.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,046,334,595.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,934,719,144.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,584,438,938.49 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 305,960,195.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,825,118,278.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,778,783,682.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,733,283,514.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,733,283,514.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,444,371,384.24 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,244,589,787.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,422,244,686.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,489,309,777.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,698,393,708.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,172,395,827.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,099,157,854.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,286,861,340.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,135,383,345.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 822,327,486.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,683,467,434.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,909,625,053.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,842,652,824.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,457,907,183.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,256,067,668.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,122,092,559.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 133,975,108.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,081,088,946.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,459,351.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,905,517,438.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,844,825.77 | |
| 财务费用(元) | 2,706,128,980.08 | |
| 投资损失(元) | -14,702,760,569.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,014,993,182.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -627,467,353.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -387,525,828.69 | |
| 存货的减少(元) | -36,599,945,533.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,953,523,767.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,023,350,289.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,593,092,488.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,909,625,053.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,683,467,434.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上汽集团_2022年年报资产负债表 | 上汽集团_2022年年报利润表 |