上汽集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,716,596,029.91 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -11,672,834,709.53 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,167,667,983.60 | |
拆入资金净增加额(元) | -7,533,086,257.97 | |
回购业务资金净增加额(元) | 6,999,749,999.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,955,238,377.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,015,196,640.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 528,648,528,062.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,722,264,908.44 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,291,409,994.15 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -2,332,546,582.83 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,580,657,070.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,010,149,035.82 | |
支付的各项税费(元) | 18,891,171,397.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,968,013,094.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 523,548,298,929.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 331,049,367,729.81 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,094,995,542.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,943,873.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,205,175.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 342,411,512,321.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,940,661,893.26 | |
投资支付的现金(元) | 287,297,595,190.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,745,082,284.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 299,983,339,368.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,428,172,953.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,349,320,119.81 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,349,320,119.81 | |
取得借款收到的现金(元) | 59,954,773,261.33 | |
发行债券收到的现金(元) | 14,260,803,199.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,833,315,690.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,398,212,271.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,537,227,516.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,937,773,684.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,508,601,458.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,076,339,450.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,551,340,651.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,846,871,619.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,438,717,335.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,813,991,041.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 126,909,625,053.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 179,723,616,095.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上汽集团_2022年三季报资产负债表 | 上汽集团_2022年三季报利润表 |