上汽集团 (600104.SH)

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上汽集团_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 469,716,596,029.91       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -11,672,834,709.53       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 14,167,667,983.60       
 拆入资金净增加额(元) -7,533,086,257.97       
 回购业务资金净增加额(元) 6,999,749,999.00       
 收到的税费返还(元) 6,955,238,377.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,015,196,640.43       
 经营活动现金流入小计(元) 528,648,528,062.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 406,722,264,908.44       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -4,291,409,994.15       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -2,332,546,582.83       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 2,580,657,070.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,010,149,035.82       
 支付的各项税费(元) 18,891,171,397.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 71,968,013,094.57       
 经营活动现金流出小计(元) 523,548,298,929.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 331,049,367,729.81       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,094,995,542.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 251,943,873.29       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 15,205,175.67       
 投资活动现金流入小计(元) 342,411,512,321.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,940,661,893.26       
 投资支付的现金(元) 287,297,595,190.58       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,745,082,284.24       
 投资活动现金流出小计(元) 299,983,339,368.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 42,428,172,953.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,349,320,119.81       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,349,320,119.81       
 取得借款收到的现金(元) 59,954,773,261.33       
 发行债券收到的现金(元) 14,260,803,199.54       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,833,315,690.84       
 筹资活动现金流入小计(元) 78,398,212,271.52       
 偿还债务支付的现金(元) 52,537,227,516.20       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,937,773,684.98       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,508,601,458.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,076,339,450.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 74,551,340,651.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,846,871,619.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,438,717,335.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 52,813,991,041.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 126,909,625,053.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 179,723,616,095.34       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
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