上汽集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,902,313,125.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -19,421,278,142.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,880,126,894.05 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -5,781,154,796.37 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,999,949,999.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,452,801,915.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,757,592,430.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,790,351,426.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,533,093,519.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,258,352,097.46 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -2,257,833,073.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,656,595,231.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,623,515,527.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,943,497,503.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,253,366,410.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,493,883,022.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -895,440,842.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,703,531,596.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,628,857,786.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,261,068,963.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,127,841.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,883,124.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,987,937,715.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,365,621,366.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,207,672,562.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,560,198,726.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,133,492,655.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,854,445,060.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 715,804,009.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 715,804,009.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,127,892,955.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,614,803,199.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,838,217,118.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,296,717,283.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,463,676,693.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,411,390,871.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 905,439,767.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,538,195,590.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,413,263,155.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,883,454,128.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,051,153.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,450,418,745.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,909,625,053.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,360,043,799.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,747,981,105.40 | |
| 资产减值准备(元) | 271,797,540.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,193,454,014.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,086,008,093.29 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 107,445,920.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 904,631,354.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,332,789.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,216,991.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 388,563,735.78 | |
| 财务费用(元) | 1,318,509,152.30 | |
| 投资损失(元) | -6,706,472,247.51 | |
| 递延所得税(元) | -858,040,428.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,896,455.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,143,972.86 | |
| 存货的减少(元) | -18,195,066,870.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,488,596,047.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,930,966,217.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,360,043,799.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,909,625,053.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,450,418,745.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2022年中报资产负债表 | 上汽集团_2022年中报利润表 |