上汽集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,283,354,226.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -7,131,947,575.32 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,986,587,869.74 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -4,784,207,555.95 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,474,849,923.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 553,687,475.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,129,480,502.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,511,804,866.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,021,739,742.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -909,670,995.63 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -1,679,060,242.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 883,516,361.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,435,247,199.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,818,133,028.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,084,942,114.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,654,847,208.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,660,034,938.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,120,803,693.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,805,975.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,287,690.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,859,932,297.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,589,037,256.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,497,435,157.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,442,860,531.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,529,332,946.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,330,599,351.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 253,214,285.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 253,214,285.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,057,413,035.79 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,981,649,314.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,692,307,480.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,984,584,116.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,487,154,411.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,112,750.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,148,888.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,319,612,702.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,006,879,865.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,977,704,251.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,495,311.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,104,765,948.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,401,485,452.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,506,251,401.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上汽集团_2022年一季报资产负债表 | 上汽集团_2022年一季报利润表 |