云天化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,886,761,573.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,375,369.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,536,136,942.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,839,225,475.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,940,235.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,810,702,633.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,671,363.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,916,539,707.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,619,597,234.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 473,530,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,905,560.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,435,560.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,195,342.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,695,342.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,259,781.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,220,863,216.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,079,488.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,523,392,704.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,432,539,370.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,326,436,316.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,994,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,655,203,988.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,414,179,675.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,890,786,971.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,068,931.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,518,449.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,026,366,539.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,695,848,089.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,425,102,696.85 | |
| 资产减值准备(元) | 45,503,343.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,940,259.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,166,940,259.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,167,994.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,563,769.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,535,721.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 634,457.88 | |
| 财务费用(元) | 307,136,476.70 | |
| 投资损失(元) | -348,404,622.32 | |
| 递延所得税(元) | 54,596,012.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,870,605.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,274,593.33 | |
| 存货的减少(元) | 1,948,136,857.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,281,605,393.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,758,170.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,695,848,089.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,026,366,539.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,518,449.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天化_2024年中报资产负债表 | 云天化_2024年中报利润表 |