云天化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,349,107,618.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,616,405.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,749,724,024.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,315,194,137.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 641,671,227.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,549,603.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,477,388.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,258,892,356.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,490,831,668.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,794,325.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,294,325.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,894,325.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,222,829,800.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,999,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,522,279,650.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,377,336,472.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,326,072.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,226,971.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,860,889,516.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,609,866.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,295,973.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,839,031,502.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,026,366,539.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,865,398,042.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天化_2024年一季报资产负债表 | 云天化_2024年一季报利润表 |