云天化_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,979,678,719.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,150,738.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 877,246,038.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,139,075,495.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,025,121,396.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,617,233,143.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,156,436,361.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 903,118,749.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,701,909,650.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,437,165,845.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,904,412.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,073,135.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,690,893.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,401,009.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,779,721.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,849,172.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,942,822,445.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,428,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,384,962,399.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,492,213,044.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,363,872.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,409,265,580.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,144,168.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,274,209,749.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,120,858,475.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,321,304,349.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 728,942,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,065,348,738.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,507,511,563.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,233,301,814.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,609,834.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,890,324.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,776,476,215.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,026,366,539.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,493,344,954.89 | |
| 资产减值准备(元) | 445,841,127.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,159,608,211.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,159,608,211.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,973,932.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,442,635.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,752,422.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,376,050.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -632,820.69 | |
| 财务费用(元) | 838,746,865.22 | |
| 投资损失(元) | -456,452,342.09 | |
| 递延所得税(元) | 125,242,674.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,557,267.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 685,406.43 | |
| 存货的减少(元) | 247,653,567.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,996,355,401.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,380,256,683.15 | |
| 其他(元) | 326,894,756.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,026,366,539.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,776,476,215.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,890,324.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云天化_2023年年报资产负债表 | 云天化_2023年年报利润表 |