云天化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,301,576,194.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,766,194.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,276,022.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,828,618,411.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,568,874,514.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,497,016,459.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,991,117,627.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,019,456.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,278,028,058.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,550,590,353.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,630,590.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,396,274.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,850,233.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,777,099.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,216,517,277.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,176,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,162,733.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,290,856,911.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,880,079,811.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,748,025,222.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,012,949,721.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,760,974,944.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,089,004,231.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,676,355,859.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 454,774,193.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,372,901,899.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,138,261,989.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,377,287,045.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,096,550.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,652,679,953.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,429,156,168.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,776,476,215.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,045,670,057.10 | |
| 资产减值准备(元) | 375,920,670.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,787,096,036.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,787,096,036.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,163,330.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,364,512.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,203,541.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,241,347.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,027,993.13 | |
| 财务费用(元) | 1,209,074,287.08 | |
| 投资损失(元) | -543,301,122.35 | |
| 递延所得税(元) | 92,429,827.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,979,413.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,450,414.34 | |
| 存货的减少(元) | -426,295,498.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,098,699.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 673,581,975.88 | |
| 其他(元) | -298,922,458.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,776,476,215.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,429,156,168.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,652,679,953.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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