云天化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,313,553,766.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,798,397.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,748,352,163.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,405,834,971.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,311,278.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 731,080,743.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 517,334,483.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,222,561,477.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728,123.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,728,123.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,392,378.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 875,392,378.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,664,255.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,554,146,004.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,456,145.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,631,602,150.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,868,010,664.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,464,746.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,415,816,135.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,572,291,546.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,310,603.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,164.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,656,199.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,429,156,168.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,159,812,368.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天化_2022年一季报资产负债表 | 云天化_2022年一季报利润表 |