东风科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,132,743,679.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,280,706.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,278,525.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,284,302,911.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,016,937,998.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,967,415.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,550,435.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,613,767.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,040,069,616.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,233,295.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,758,242.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,297,542.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,765,859.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 708,301,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,066,959.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,769,416.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,796,479.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,796,479.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,942,997.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,966,473.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,836,633.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,746,104.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,050,375.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,978.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,393,767.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,883,004,144.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,855,610,376.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,880,037.78 | |
| 资产减值准备(元) | 442,235.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,079,031.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,079,031.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,575,567.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,505,339.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,903,898.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -87,457.94 | |
| 财务费用(元) | 11,897,806.55 | |
| 投资损失(元) | -77,988,845.95 | |
| 递延所得税(元) | 6,891,894.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,241,007.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,650,886.41 | |
| 存货的减少(元) | 63,338,928.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 511,610,757.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -512,676,061.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,855,610,376.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,883,004,144.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,393,767.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风科技_2024年中报资产负债表 | 东风科技_2024年中报利润表 |