东风科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,963,968,128.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,616,615.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,005,115.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,143,589,860.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,463,822,149.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,566,482.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,797,839.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,068,346.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,782,254,818.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,335,042.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,990,772.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 616,214.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,257,210.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,741,349,777.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,267,854.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,646,267,854.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,081,923.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,251,934,582.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 569,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,753,973.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,347,688,555.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,275,995.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,813,923.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,970,189.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,522,021.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,620,611,940.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 727,076,615.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,018,792.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,181,474,788.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,700,275,672.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,881,750,461.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 289,203,666.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,316,458.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,229,565.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,229,565.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,151,249.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,101,531.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,236,765.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -483,781.29 | |
| 财务费用(元) | 27,704,702.04 | |
| 投资损失(元) | -165,827,149.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,202,470.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,363,876.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,405.38 | |
| 存货的减少(元) | 621,806.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -694,333,402.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 621,458,449.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,881,750,461.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,700,275,672.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,181,474,788.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东风科技_2023年年报资产负债表 | 东风科技_2023年年报利润表 |