东风科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,327,565,346.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,491,150.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,273,968.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,019,330,465.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,967,699,175.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,776,283.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,837,265.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,061,510.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,924,374,235.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,104.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,340,408.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,879.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,536,970.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,037,362.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,150,511.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,401,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,551,511.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,514,149.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 943,606,943.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,916,507.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,066,523,450.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,473,661.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,164,324.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,007,612.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,645,598.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,877,852.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,098,049.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,582,017.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,584,086.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,233,002,069.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风科技_2022年三季报资产负债表 | 东风科技_2022年三季报利润表 |