金花股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,345,467.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,017,685.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,363,153.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,501,950.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,224,979.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,501,345.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,893,541.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,121,816.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -758,663.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,921,594.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -422,327.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,165,773.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 608,665,900.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,888,835.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,068,253.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854,957,088.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,291,188.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,234,856.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,258,736.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,680,428.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,169,508.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,474,045.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,323,983.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,065,246.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,115,098.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,732,781.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,617,682.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金花股份_2024年三季报资产负债表 | 金花股份_2024年三季报利润表 |