金花股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,375,806.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,648,817.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,024,624.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,759,713.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,050,421.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,624,627.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,689,234.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,123,996.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,099,372.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,907,518.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -422,327.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 604,551,004.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 607,037,055.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,091,439.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 664,923,601.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,015,040.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,977,985.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,234,856.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,234,856.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,680,428.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,169,508.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,474,045.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,323,983.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,089,126.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,166,483.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,732,781.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,566,297.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,462,893.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,182,067.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,182,067.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,189,051.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,224,646.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,878.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,890,760.66 | |
| 财务费用(元) | 1,571,007.37 | |
| 投资损失(元) | -29,401,390.85 | |
| 递延所得税(元) | -213,084.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -993,726.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 780,642.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,681,389.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,252,551.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,847,577.13 | |
| 其他(元) | -15,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,566,297.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,732,781.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -317,166,483.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金花股份_2024年中报资产负债表 | 金花股份_2024年中报利润表 |