金花股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,588,803.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,684,166.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,272,969.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,814,683.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,333,909.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,164,133.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,173,090.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,485,817.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,212,848.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,091,747.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -422,327.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,088,007.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,758,287.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,845,771.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 489,695,267.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,541,039.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,782,751.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,522,689.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,522,689.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,353,096.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 876,483.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,039,322.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,268,902.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,746,213.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,741,813.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,732,781.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,990,968.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金花股份_2024年一季报资产负债表 | 金花股份_2024年一季报利润表 |