金花股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,353,793.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,832.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,415,672.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,830,298.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,535,848.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,440,238.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,563,928.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,239,597.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,779,612.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,949,314.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,485,702.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,789,359.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,436,700,563.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,446,976,524.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,174,303.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,313,316,947.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,495,491,250.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,514,725.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,405,390.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,405,390.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,773.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,693,406.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,039,180.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,366,210.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,902,170.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,638,695.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,540,865.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金花股份_2023年三季报资产负债表 | 金花股份_2023年三季报利润表 |