金花股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,760,451.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,832.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,899,800.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,721,084.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,819,959.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,100,972.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,801,819.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,389,654.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,112,406.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,391,321.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,755,074.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -9,640.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,066,564,415.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,068,310,749.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,333,043.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 816,093,655.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,426,698.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,884,051.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,538,446.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,016,043.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,554,490.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,554,490.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,938,239.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,638,695.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,576,934.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,042,638.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,488,832.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,488,832.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,290,187.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,045,599.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,485.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,816,200.92 | |
| 财务费用(元) | 1,901,592.52 | |
| 投资损失(元) | -18,469,690.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,448,647.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,307,854.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,140,793.42 | |
| 存货的减少(元) | -475,463.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,061,562.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,524,070.11 | |
| 其他(元) | -15,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,576,934.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,638,695.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,938,239.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金花股份_2023年中报资产负债表 | 金花股份_2023年中报利润表 |