康欣新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,882,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,078,103.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,960,653.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,323,623.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,676,064.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,246,788.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,147,207.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,393,683.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,566,970.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,026,314.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,026,314.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,446,314.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,296,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,966,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,430,080,493.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,656,150.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,215,384.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,086,952,028.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,952,028.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,831,373.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,491,240.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2024年三季报资产负债表 | 康欣新材_2024年三季报利润表 |