康欣新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,519,195.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,198,301.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,717,496.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,016,587.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,556,470.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,046,766.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,946,193.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,566,017.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,479.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,973,563.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,973,563.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,973,563.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 754,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 889,392,860.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,957,011.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,201,238.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,551,110.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,448,889.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,626,805.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,949,418.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,051,189.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,666,823.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,042,061.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,042,061.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,316,127.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,961,813.56 | |
| 财务费用(元) | 39,350,638.25 | |
| 递延所得税(元) | -161,790.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,790.03 | |
| 存货的减少(元) | 21,335,780.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,668,494.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,480,754.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,949,418.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,626,805.52 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2024年中报资产负债表 | 康欣新材_2024年中报利润表 |