康欣新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,126,000.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,301,162.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,427,162.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,022,288.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,820,237.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,102,088.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,208,418.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,153,033.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,274,129.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,300,951.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,300,951.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,951.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,232,101.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,802,393.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,034,495.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 965,504.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,938,682.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,261,295.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2024年一季报资产负债表 | 康欣新材_2024年一季报利润表 |