康欣新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,732,033.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 856,160.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,631,637.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,219,830.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,722,792.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,789,219.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,878,256.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,947,550.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,337,818.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,117,988.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 653,502.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,502.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,012,127.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,012,127.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,358,624.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,913,963,491.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,918,963,491.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,251,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,430,940.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,580,743.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,871,011,683.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,951,807.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,524,952.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,847,565.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -295,178,667.31 | |
| 资产减值准备(元) | 75,674,577.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,391,936.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,391,936.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,469,706.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,174,758.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,211.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,971.45 | |
| 财务费用(元) | 78,286,090.06 | |
| 递延所得税(元) | 6,896,539.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,205,053.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,308,514.50 | |
| 存货的减少(元) | -45,840,841.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,454,250.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,694,575.08 | |
| 其他(元) | 1,514,387.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,322,613.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,847,565.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,524,952.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康欣新材_2023年年报资产负债表 | 康欣新材_2023年年报利润表 |