康欣新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,983,326.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,360,524.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,463,474.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,807,325.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,845,557.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,961,297.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,704,906.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,546,999.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,058,760.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,251,434.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 677,658.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,989,583.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,667,241.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,403,784.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,028,742.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,432,527.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,765,285.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,736,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,641,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,118,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,272,139.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,083,593.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,590,855,732.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,144,267.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,872,453.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,847,565.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,975,112.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2023年三季报资产负债表 | 康欣新材_2023年三季报利润表 |