康欣新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,287,595.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,372,352.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,659,947.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,289,221.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,932,888.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,938,791.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,595,399.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,756,301.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,096,354.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 998,250.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,250.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,250.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 923,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,331,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,093,358.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,262,777.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,687,802.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,062,197.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,967,592.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,700,684.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,668,276.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2023年一季报资产负债表 | 康欣新材_2023年一季报利润表 |